Quelle est la meilleure action d’une entreprise de recharge de véhicules électriques ?
May 27, 2024
La révolution des véhicules électriques (VE) suscite une augmentation de la demande d’infrastructures de recharge. Cela a alimenté la montée en puissance de nombreuses sociétés de recharge de véhicules électriques, chacune se disputant une position dominante sur ce marché en croissance rapide. Mais pour les investisseurs, la question demeure : quelle action de la société de recharge de véhicules électriques détient le plus de potentiel ?
Malheureusement, il n’existe pas de « meilleur » choix. L'investissement idéal dépend de votre tolérance au risque, de vos objectifs financiers et de la stratégie globale de votre portefeuille. Cependant, en comprenant les principaux acteurs ainsi que leurs forces et faiblesses, vous pouvez prendre une décision plus éclairée.
Facteurs à prendre en compte lors de l’investissement dans les actions d’une entreprise de recharge de véhicules électriques
Objectif de l'entreprise
Différentes entreprises du secteur des véhicules électriques ont des objectifs variés. Certains, comme ChargePoint et Blink Charging, se spécialisent uniquement dans la construction et l’exploitation de bornes de recharge. Ces entreprises visent à créer des réseaux étendus et fiables de points de recharge pour véhicules électriques. D’autres, comme les fabricants de semi-conducteurs ou de câbles, contribuent en produisant des composants essentiels à la recharge. De plus, certaines entreprises comme Tesla produisent non seulement des véhicules électriques, mais fabriquent également leur propre infrastructure de recharge, intégrant l’ensemble du processus, de la production à la recharge.
Performance d'entreprise
Évaluer les performances d'une entreprise implique d'examiner ses états financiers, la croissance de ses revenus et sa rentabilité. Les indicateurs clés incluent si l'entreprise étend son réseau et forme des partenariats solides. Une situation financière solide et une stratégie de croissance claire indiquent le potentiel d'une entreprise à rester un leader sur le marché des véhicules électriques.
Tendances du marché
Comprendre les tendances du marché est crucial. La croissance globale du marché des véhicules électriques et les politiques gouvernementales favorables ont un impact significatif sur l’adoption des véhicules électriques. Les politiques favorisant l’utilisation des véhicules électriques, telles que les subventions, les incitations fiscales et les investissements dans les infrastructures de recharge, peuvent accélérer la croissance du marché, bénéficiant ainsi aux entreprises bien positionnées dans l’écosystème des véhicules électriques.
Le paysage de la recharge des véhicules électriques : une feuille de comparaison
Pour commencer, examinons une feuille de comparaison mettant en évidence certaines sociétés de recharge de véhicules électriques de premier plan :
Entreprise |
Prix récent (au 28 mai 2024) |
Performance depuis le début de l'année |
Forces |
Faiblesses |
Fonds ChargePoint (CHPT) |
7,82 $ |
-28,4% |
Forte présence du réseau en Amérique du Nord et en Europe, focus sur l'efficacité et la rentabilité |
Le plan de réorganisation suggère des difficultés croissantes et un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au cours du dernier trimestre |
Chargement clignotant (BLNK) |
2,34 $ |
-41,2% |
Présence croissante en Amérique du Nord et en Europe, concentration sur les solutions résidentielles et commerciales |
Capitalisation boursière inférieure à celle de ses pairs, certains analystes remettent en question le calendrier de rentabilité |
EVgo (EVGO) |
10,21 $ |
-12,3% |
Croissance impressionnante des revenus, solide réseau de bornes de recharge rapide |
Valorisation élevée par rapport aux pairs, certains analystes préoccupés par la concurrence dans le domaine de la recharge rapide |
Boîte murale (WBX) |
11,43 $ |
-38,7% |
Technologie innovante, concentration sur l'expansion géographique |
Présence limitée en Amérique du Nord, un marché très concurrentiel |
Allégo (ALLG) |
13,20 € (euros) |
-24,1% (euros) |
Réseau étendu à travers l’Europe, forte croissance du chiffre d’affaires |
Présence limitée hors d’Europe, dépendance à la croissance du marché européen des véhicules électriques |
Principaux types de chargeurs EV proposés par les grandes entreprises
Voici une liste des principaux types de chargeurs pour véhicules électriques proposés par les grandes entreprises que nous avons mentionnées plus tôt :
Type de chargeur | Entreprises offrant | Description |
---|---|---|
Bornes de recharge CA de niveau 2 (J1772) | ChargePoint, chargement clignotant, Wallbox | Il s’agit du type le plus courant pour les bornes de recharge domestiques et publiques. Il utilise un connecteur J1772 et fournit une alimentation secteur pour une charge plus lente mais plus abordable. |
Chargeurs combinés CCS ( chargeur EV de niveau 2 ou charge rapide CC) | ChargePoint, EVgo, Allego | Celui-ci combine une fiche J1772 avec un connecteur CC haute tension supplémentaire pour une charge plus rapide que le niveau 2 AC. On le trouve souvent dans les bornes de recharge publiques. |
Superchargeurs Tesla | Tesla | Exclusives aux véhicules Tesla, ces bornes de recharge rapide DC haute puissance utilisent un connecteur unique et offrent les vitesses de recharge les plus rapides actuellement disponibles. |
Solutions de recharge pour véhicules électriques à domicile | Wallbox, AMPROAD (mentionné à titre d'exemple) | Il peut s'agir de chargeurs CA de niveau 2 spécialement conçus pour les installations domestiques, offrant une commodité et des coûts d'électricité potentiellement inférieurs à ceux de la recharge publique. |
Chargeur de VE portable | AMPROAD (mentionné à titre d'exemple) | Il s’agit d’unités compactes alimentées par batterie qui peuvent être utilisées pour redémarrer un véhicule électrique dont la batterie est à plat en un clin d’œil. Non destiné à une recharge régulière. |
Notes complémentaires:
- Certaines entreprises, comme ChargePoint, peuvent proposer différentes configurations au sein d'un seul type de chargeur (par exemple , CA de niveau 2 avec différentes puissances de sortie).
- La disponibilité des types de chargeurs peut varier en fonction du réseau de recharge spécifique et de l'emplacement.
- Référez-vous toujours aux spécifications du fabricant et au manuel de votre voiture pour garantir la compatibilité entre le chargeur et votre véhicule.
Au-delà de la feuille : informations clés
Correction du marché : les cinq sociétés ciblées ont connu des baisses depuis le début de l'année, ce qui indique une correction plus large du marché affectant les valeurs de croissance, en particulier dans le secteur des véhicules électriques. Cette tendance reflète la volatilité générale et le sentiment de prudence qui prévaut parmi les investisseurs dans l'environnement de marché actuel.
Confiance des investisseurs : malgré la baisse globale, ChargePoint et EVgo ont enregistré des baisses relativement plus faibles depuis le début de l'année. Cela suggère que les investisseurs ont confiance dans ces entreprises en raison de leurs réseaux établis et de leurs stratégies de rentabilité ciblées. Le vaste réseau de recharge de ChargePoint et l'accent mis sur l'évolutivité ont probablement contribué à cette confiance, tandis que la croissance impressionnante des revenus d'EVgo met en évidence son potentiel de succès à long terme.
Préoccupations en matière de croissance : d’un autre côté, Blink Charging et Wallbox ont connu des baisses plus fortes depuis le début de l’année. Ces baisses plus marquées pourraient provenir des inquiétudes des investisseurs concernant leur rentabilité ou leur présence limitée sur les marchés clés. Le réseau étendu mais moins rentable de Blink Charging, associé à la part de marché relativement plus petite de Wallbox, pourrait contribuer à leur déclin significatif.
La force de l'Europe : Allego, un acteur de premier plan sur le marché européen de la recharge des véhicules électriques, a également connu des baisses de performances qui correspondent à la correction plus large du marché. Il est important de noter que la conversion en euros a eu un impact sur les chiffres d'Allego depuis le début de l'année, ajoutant une autre couche de complexité à son évaluation des performances. Malgré ces déclins, la forte présence d'Allego en Europe la positionne bien pour un potentiel de reprise et de croissance.
Exploration plus approfondie :
Bien que cette fiche constitue un point de départ, il est crucial de mener des recherches approfondies. Voici quelques ressources supplémentaires :
- Évaluations des analystes : tenez compte des recommandations des analystes, mais donnez la priorité à votre propre analyse.
- Tendances du secteur : restez au courant des tendances du marché des véhicules électriques et des réglementations gouvernementales qui pourraient avoir un impact sur les entreprises de recharge de véhicules électriques.
- Sites Web et rapports de l'entreprise : utilisez les ressources de l'entreprise pour comprendre sa santé financière et ses projets futurs.
Le secteur de la recharge des véhicules électriques regorge de potentiel, mais choisir le « meilleur » stock nécessite une approche personnalisée. En combinant les informations fournies, en effectuant vos propres recherches et en tenant compte de vos objectifs d'investissement, vous pouvez naviguer sur un marché chargé et prendre des décisions d'investissement éclairées.
Considérations clés
Lors de l’évaluation de ces entreprises, il est crucial de ne pas se fier uniquement aux cours des actions. D’autres facteurs tels que les niveaux d’endettement, les flux de trésorerie et les projections de croissance future fournissent une vision plus complète de leur santé et de leur potentiel financiers. Des niveaux d’endettement élevés pourraient indiquer une vulnérabilité financière, tandis qu’un flux de trésorerie important et des projections de croissance positives suggèrent une stabilité et un potentiel de réussite future. En prenant en compte ces facteurs supplémentaires, les investisseurs peuvent prendre des décisions plus éclairées et mieux naviguer dans les complexités du marché des véhicules électriques.
Ressources pour la recherche
Sites d’actualités financières :
- ChargePoint Investor Relations fournit des communiqués de presse et des actualités financières pour ChargePoint.
- Barron's et Seeking Alpha proposent des analyses et des commentaires d'investisseurs sur les sociétés de recharge de véhicules électriques cotées en bourse.
Outils de recherche boursière : De nombreux courtiers en ligne proposent des outils de recherche :
- Charles Schwab propose des rapports de recherche approfondis et des analyses d'actions pour diverses entreprises, y compris des sociétés de recharge de véhicules électriques.
- Fidelity Investments [URL invalide supprimée] fournit une analyse fondamentale et des comparaisons d'entreprises via son centre de recherche.
Publications de l'industrie : restez informé des tendances en lisant les publications de l'industrie telles que :
- Charged Electric Vehicle Magazine [URL invalide supprimée] couvre l'actualité, l'analyse et les critiques de l'industrie de la recharge des véhicules électriques.
- Green Car Reports fournit des informations et des informations sur les véhicules électriques et l'infrastructure qui les supporte.
N'oubliez pas : investir comporte des risques. Effectuez des recherches approfondies en utilisant diverses sources avant de prendre des décisions d’investissement dans des sociétés de recharge de véhicules électriques ou dans toute autre action.
La clé est de définir vos objectifs d’investissement et votre tolérance au risque. Si vous privilégiez les réseaux établis et le potentiel de rendements élevés, les sociétés cotées en bourse comme celles cotées pourraient être un bon choix. Si vous appréciez l'innovation et une solution de recharge spécifique, envisagez d'explorer de petits fabricants de chargeurs pour véhicules électriques comme AMPROAD .
En combinant ces informations avec vos propres recherches, vous pouvez prendre des décisions d’investissement éclairées dans le monde passionnant de l’infrastructure de recharge des véhicules électriques.
Avertissement : cet article est à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Il est important de mener vos propres recherches et de tenir compte de votre situation financière individuelle avant de prendre une décision d'investissement. Les informations fournies ne doivent pas être considérées comme une recommandation d’acheter ou de vendre des actions en particulier, y compris celles des sociétés de recharge de véhicules électriques.